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Módulo: Finanzas
Analítica de centros de coste, Conciliación bancaria y Cash Flow
Conocer los resultados de delegaciones, departamentos y secciones, automatizar el punteo y contabilización bancaria y disponer del cuadro de previsiones de tesorería.
Descubre las ventajas de los módulos de finanzas
Analítica
- Definición de centros.
- Definición de programas.
Repartos indirectos
- Tabla de porcentajes para la distribución de los centros y/o programas indirectos sobre los directos.
- Generación periódica de asientos de distribución.
Balance analítico
- Relación de cuentas detallando en columnas los diferentes centros.
Conciliación bancaria
- Importación del archivo de extracto bancario (formato N34 CSB) por una o más cuentas simultáneamente.
- Conciliación automática (por fecha valor e importe) y manual del resto.
- Visulización de movimientos bancarios vinculados desde el extracto contable y viceversa.
Tesorería y Cash Flow
- Categorías de tesorería.
- Categorización automática de los apuntes contables según la contrapartida.
- Categorización manual de apuntes contables.
- Extracto de apuntes de tesorería.
- Extracto de tesorería de una o varias cuentas simultáneamente.
- Entrada de previsiones de tesorería por día, semana o mes.
- Creación automática automática de previsiones según ejercicio anterior.
- Simulación de varias pólizas de crédito.
Disponibilidad de Tesorería
- Descuadres entre totales en cartera y saldos de las cuentas.
- Previsiones de cobros.
- Previsiones de pagos.
- Riesgo bancario.
Ten BI permite extraer resultados detallados de todos los movimientos y datos de la empresa en base a indicadores e informes detallados y personalizables. Con esta metodología podrás transformar los datos de todas las áreas de tu empresa en información de gran utilidad, todo visualizándolo con innovadores cuadros de mando. Toma las mejores decisiones de la forma más sencilla.
Analítica de resultados, indicadores detallados y rentabilidad
Ten BI
